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關于2020年6月20日中國結算TA系統反洗錢功能改造升級及深證通開放式基金通信系統主站、客戶端升級全網測試的通知

時間:2020-06-18

中國結算TA系統各參與機構:

為確保中國結算開放式基金登記結算系統(以下簡稱“中國結算TA系統”)《中央數據交換平臺開放式基金業務數據交換協議(2.2版)》和《中國結算開放式基金登記結算系統管理人數據接口規范(1.2版)》接口切換工作平穩、有序開展,中國結算TA系統將于近期進行系統改造升級。與此同時,為給中國結算TA系統參與人提供更優質可靠的通訊服務,深圳證券通信有限公司(以下簡稱“深證通”)擬對開放式基金通信系統主站及客戶端程序進行改造升級。為確保中國結算TA系統及開放式基金通信系統改造升級工作的順利開展,中國結算聯合深證通定于2020年6月20日組織全網測試,請中國結算TA系統各參與人積極配合。

全網測試具體安排如下:

一、 本次全網測試為驗證中國結算TA系統進行反洗錢功能改造升級后與各參與人交互新老版本接口數據的兼容性、正確性、可用性以及深證通開放式基金通信系統升級后中國結算TA系統與各參與人間數據文件傳輸的正確性,請各參與人做好相關系統準備,及時完成測試數據報送和接收處理工作。

二、 測試時間為2020年6月20日(星期六)7:30至22:00,測試當日的所有數據僅為技術測試使用,與實際業務無任何關系,不能作為任何業務的依據,各參與機構請勿在測試當日發送任何生產數據。

三、 請各參與機構認真組織測試,按照《中國結算TA系統反洗錢功能改造升級及深證通開放式基金通信系統主站、客戶端升級全網測試方案》做好準備,落實專人負責本次測試工作。

四、 本次全網測試,深證通提供新版本的客戶端程序(版本號V20200101)及飛天數字證書僅供本次全網測試期間測試驗證,客戶端程序使用與生產系統相同的配置連接主站系統。測試結束后,開放式基金主站、客戶端程序及飛天數字證書暫不上線,上線時間另行通知,請各參測機構確保客戶端程序回退至線上版本。新版本客戶端程序和飛天數字證書驅動通過相關QQ群共享獲取。

五、 各參與機構測試前務必做好系統環境和數據的備份工作。測試完成后,做好數據核查和恢復工作,確保下一交易日(2020年6月22日)生產系統的正確運行。

六、 中國結算TA系統在本次反洗錢功能改造項目中優化了給代理人、管理人生成交易回報、分紅回報、份額對賬接口文件導出程序,請各參與機構特別留意接收處理上述接口文件,若發現問題請及時反饋。

七、 中國結算TA系統將以6月19日日終數據為初始測試數據,并于6月20日上午給管理人重新下發接口文件日期為6月19日的交易待確認及賬戶通知等文件,由于此測試數據與6月19日晚間發送的生產數據同名,故此請各管理人重點關注,防止此部分測試數據對生產環境造成影響。

八、 測試工作完成后,請各參與機構在2020年6月22日11:00之前,填寫《中國結算TA系統反洗錢功能改造升級及深證通開放式基金通信系統主站、客戶端升級全網測試方案》中的測試反饋表,并發送到cctest@sscc.com(郵件名為“參測單位名稱+小站號+開放式基金系統20200620全網測試反饋表”)和qyhan@chinaclear.com.cn。

九、 詳細內容請參考《中國結算TA系統反洗錢功能改造升級及深證通開放式基金通信系統主站、客戶端升級全網測試方案》。

十、 測試聯系電話

中國結算基金業務部:010-50938502,010-50938605,010-50938990

深圳證券通信公司:0755-83182222

 

特此通知。

中國證券登記結算有限責任公司

深圳證券通信有限公司

二〇二〇年六月十二日

附件:中國結算TA系統反洗錢功能改造升級及深證通開放式基金通信系統主站、客戶端升級全網測試方案 .docx
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